华安宝利基金净值查询，华安宝利基金分红公告

该基金的基金经理为陈媛，陈媛于2018年11月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报47.29%。华安宝利配置混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比74.95%，债券占净值比11.41%，现金占净值比6.3%。月30日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1294，跌0.16%。郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。

华安宝利配置混合基金成立于2004年8月24日，基金经理陈媛，截至2024年6月30日，华安宝利配置混合规模13.04亿元。权益登记日之前（截至2020年12月18日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.272。月30日基金净值：华安宝利配置混合最新净值0.823，涨5.24%。

1、华安宝利基金今日净值查询

红利再投资按红利划出日（2020年12月21日）的基金份额净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；红利再投资相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2020年12月22日直接计入其基金账户，12月23日起可查询、赎回；上一篇： 【分红】研究精选基金分红公告下一篇： 【分红】新泰利基金分红公告。基准日基金可供分配利润（单位：元） 504,471,510.96。

2、华安宝利基金今天净值

金融界2024年9月29日消息，华安宝利配置混合(040004) 最新净值0.7820元，该基金近一周收益率9.99%，近3个月收益率1.69%，今年来收益率1.56%。权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。证券之星消息，9月30日，华安宝利配置混合最新单位净值为0.823元，累计净值为4.59元，较前一交易日上涨5.24%。

3、华安宝利基金最新分红

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。公告华安宝利配置证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-19 09:28。

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